PartsHat Blog
Что такое маржин-колл на бирже простыми словами Margin call в трейдинге
Сегодня стоимость ценных бумаг снижается, но со временем обязательно будет расти. Прогнозы сбываются редко, к тому же каждая негативная ситуация не является повторением предыдущей. Термин получил свое название с тех времен, https://ahts24.com/lamdatrade-otzyvy-ot-real%D1%8Cnyh-trejderov-2023-na/ когда не было интернета, и брокер делал предупреждение о минимальном размере маржи и необходимости пополнения баланса по телефону. В настоящее время уведомление поступает на торговый терминал или электронную почту трейдера.
Маржой называется сумма залога, замороженная (локированная) на счёте при открытии сделки. Маржин-колл — это сигнал для трейдера о том, что уровень маржи достиг критического значения. Чтобы снизить риски и вероятность принудительной ликвидации позиции, рекомендуется пополнить маржу. Однако вместе с плохими вестями margin call несет с собой шанс для инвестора сохранить свои активы.
Маржин-колл и ликвидация: зачем они нужны
Ликвидные ценные бумаги — это бумаги, которые можно быстро купить или продать. Описанные в материале сценарии не являются исключительными, являются примерами, и инвесторы не могут ссылаться на данный текст в качестве источника правового регулирования описанных сделок. Требования к ценным бумагам, инвесторам на рынке ценных бумаг и порядку эмиссии, обращению ценных бумаг на рынке ценных бумаг периодически меняются на уровне законодательства. Поэтому необходимо оценивать этот материал в совокупности с действующими в конкретный момент требованиями законодательства РФ. В заключение еще раз отметим, что избежать наступления маржин колл, можно только четким соблюдением правил манименеджмента и строгим самоконтролем. Нередки случаи, когда несколько подряд прибыльных сделок расслабляли трейдера, объем следующих неоправданно завышался и вкупе с потерей контроля над рынком в итоге получаем полную потерю депозита.
Olympic pairs’ champions not entered in world figure skating … – NBC Sports
Olympic pairs’ champions not entered in world figure skating ….
Posted: Wed, 02 Mar 2022 08:00:00 GMT [source]
И потом брокер может принудительно закрыть позицию клиента. Поэтому инвестору важно следить за стоимостью ликвидного портфеля и вовремя пополнять счёт. 7500 – это средства, на которые можно торговать и открывать новые позиции.
Что такое маржин-колл
Но этот метод может оказаться очень неоднозначным, ведь он повышает не только потенциальную доходность, но и убытки. Вы не упускаете возможность получить более высокую прибыль, которую может принести маржинальная торговля. Помните, что поддерживаемая маржа на вашем счете может быть изменена брокером в любое время. Обычно это происходит автоматически, поскольку большинство торговых платформ работают на программном обеспечении. Margin call – это ситуация в терминалах MetaTrader 4, MetaTrader 5, когда Уровень средств на счёте составляет 100% и менее.
Базовый уровень ставки риска ежедневно публикуют Национальный клиринговый центр Мосбиржи и СПБ Клиринг СПБ Биржи. Они выступают ориентирами для брокеров, которые могут сами определять ставки, но не выше тех, что публикуют клиринговые организации. Маржинальная торговля позволяет трейдеру увеличить прибыль в несколько раз. Но одновременно с этим растет и вероятность потерять капитал и даже больше, чем есть на счете, если прогноз по движению рынка не оправдается. Закрывать сделки с неполным покрытием надо в любом случае.
Если плечо во много раз превышает собственный капитал, то потери могут быть существенными. Маржин-колл (англ. margin call) в дословном переводе означает «звонок о пополнении гарантийного запаса на счете». Термин появился еще во времена, когда общение инвестора и брокера проходило по телефону. Получение маржин-колла от брокера может грозить большими потерями.
Чем обеспечены маржинальные сделки
Единственное, что можно посоветовать – следить за уровнем маржи и стараться, чтобы ее размер превосходил критический уровень в несколько раз. Брокер таким образом уменьшает свой риск – ведь под угрозой находятся средства, предоставляемые в качестве кредитного плеча. При неблагоприятной ситуации он имеет возможность оперативно продать активы, стоимость которых укладывается в сумму залога.
Маржин Колл не дает трейдеру потерять больше, чем сумма маржи. Трейдер должен внести дополнительные средства на счет, чтобы покрыть убытки или же ничего не делать. В последнем случае исход зависит от того, в какую сторону пойдут котировки акций. Маржинальный счет инвестора содержит ценные бумаги, купленные на заемные деньги (обычно это комбинация собственных денег инвестора и денег, взятых в долг у брокера).
Как вывести средства?
Если у вас нет наличных для внесения депозита, вы можете продать некоторые ценные бумаги из вашего портфеля. Это уменьшит размер используемой вами маржи и поможет вам выполнить требования по поддерживающей марже. Ничего не делать.Если трейдер уверен, что котировки на рынке развернутся и пойдут в нужном ему направлении, то он может ничего не делать и ждать.
- Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме.
- Это значит, что вы можете использовать в пять раз больше денег, чем у вас есть на самом деле.
- Понятие margin call знакомо каждому трейдеру, торгующему с кредитным плечом как на фондовой и срочной биржах, так и на рынке форекс.
- Сейчас котировки на рынке изменяются настолько быстро, что брокер просто не успеет позвонить.
Маржин-колл – это требование брокера к трейдеру внести дополнительные средства или ценные бумаги, чтобы довести маржинальный счет трейдера до минимального уровня поддерживаемой маржи. Это сделано для защиты брокера от потенциальных убытков, вызванных недостаточным капиталом на счете трейдера. Понятие margin call знакомо каждому трейдеру, торгующему с кредитным плечом как на фондовой и срочной биржах, так и на рынке форекс. Простыми словами, маржин колл представляет собой предупреждение брокера о недостаточном уровне средств на счёте. Это своего рода красная лампочка для трейдера, сигнализирующая о том, что нужно срочно принимать решение по остатку средств. В противном случае просадка может вызвать закрытие позиций по стоп-ауту.
Что делать, чтобы избежать принудительной ликвидации?
Кроме того, маржин колл гарантирует сохранность залогового обеспечения и не позволит увеличить долг. Первый и наиболее очевидный способ покрыть маржин-колл – это внести больше денег на свой счет. Это можно сделать, переведя средства с другого счета или продав ценные бумаги из вашего портфеля. Маржин-колл (margin call) — это состояние портфеля, при котором необходимо внести на счет деньги или закрыть часть непокрытых позиций, чтобы уменьшить уровень начальной маржи.
- Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях.
- Это уменьшит размер используемой вами маржи и поможет вам выполнить требования по поддерживаемой марже.
- На волатильном рынке риски достижения критического уровня возрастают.
- Рынок растет — отлично, ведь вместе с ним растет и свободная маржа на балансе трейдера.
А вот если цена пошла в обратную от ожиданий трейдера сторону, все становится не таким радужным. Маржа на счете тает на глазах, и в момент, когда убыток приближается к критическому значению, брокер высылает трейдеру предупреждение. Прежде всего, margin call – это шанс (возможно, и последний) спасти ваш счет. Если после получения предупреждения инвестор принимает некоторые активные действия (вносит средства, избавляется от убыточных позиций и др.) – есть вероятность избежать краха.
Брокер даст возможность торговать в кредит только при достаточном уровне ликвидных активов в портфеле, которые он считает ликвидными и принимает к обеспечению. Неликвидные активы брокер не примет в качестве обеспечения. А самый максимум ликвидности — это когда сумма маржи на счёте вообще не в ценных бумагах, а просто деньгами. Клоуз аут, или автоматическое закрытие сделок, происходит, когда на маржинальном счете трейдера отсутствует достаточное количество средств для поддержания торговых позиций. Чтобы избежать маржин-колла, вы можете заранее застраховать от него свой аккаунт.
Но для участника рынка это повод начать активные действия по спасению депозита. Это было актуально для тех времен, когда сделки в основном совершались по телефону. Если при маржинальной торговле котировки пошли не в ту сторону, на какую рассчитывал трейдер, он начинает нести убытки. Убытки уменьшают размер маржи, и когда она достигает критического значения, трейдер получает уведомление от брокера о необходимости пополнить счет. В итоге трейдер может торговать на оставшуюся сумму — 650 тыс. Рынок растет — отлично, ведь вместе с ним растет и свободная маржа на балансе трейдера.